Mit neuen Rekordständen gehen die Aktienmärkte in die letzen Handelswochen des Jahres. Auch wenn die Chancen für einen Jahresendspurt gut sind, könnte es sich lohnen, bei einigen Werten Gewinne mitzunehmen und liquide Mittel aufzubauen. Diese könnten bei einer längst überfälligen Marktschwäche wieder gewinnbringend eingesetzt werden: etwa bei unserer Aktie der Woche aus 'finanztip' 32/20. Wer die Kaufempfehlung zu 4,20 € bei Nokia (ISIN: FI0009000681) genutzt hat, liegt aktuell mit etwa 20 % im Gewinn.
Nokia zählt zu 5G-Profiteuren und ist Nutznießer der steigenden Investitionen in die IT-Infrastruktur. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um 2 % auf 5,4 Mrd. €. Während die Mobilfunksparte schwächelte, kompensierten die Bereiche Cloud & Service (+13 %) und das Festnetzgeschäft (+7 %) das schwierige Umfeld. Überrascht haben die Finnen beim operativen Gewinn mit einem Anstieg von 30 % auf 633 Mio. €.
Nokia-Aktien könnten aufgrund der anhaltenden Knappheit bei Halbleitern und anderen Vorprodukten in naher Zukunft unter Druck geraten. Deshalb raten wir jetzt auch bei der zweiten Aktienhälfte zu einem Verkauf und einer Realisierung von 20 % Kursgewinn. Die erste Hälfte wurde bereits mit einem Erfolg von 28 % abgestoßen. Bei beiden Investments kommen noch Dividendenzahlungen hinzu.
++ Positive Nachrichten kamen in den vergangenen Tagen aus Duisburg. Europas größter unabhängiger Stahlhändler Klöckner konnte im dritten Quartal bei einem Umsatzplus von fast 60 % ein Rekordergebnis von 277 Mio. € ausweisen. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert nur bei 40 Mio. €. Verdient haben die Stahlkocher 1,86 € je Aktie nach einem Minus von 0,05 €.
Die guten Aussichten für das Gesamtjahr aufgrund gestiegener Mengen und höherer Absatzpreise machen eine Dividendenanhebung auf 0,90 bis 1,10 € je Aktie '22 (Ausschüttung Mai) wahrscheinlich. '19 wurde eine Dividende von 0,30 € je Aktie gezahlt und im vergangenen Jahr fiel die Ausschüttung ins Wasser. Der SDAX-Wert ist in diesem Fall einer der dividendenstärksten Titel mit einer Ausschüttungsrendite von über 8 %. Unsere Empfehlung aus 'finanztip' 27/21 liegt derzeit aber trotz der guten Datenlage nur leicht im Plus. M.M. Warburg stuft das Papier weiterhin als kaufenswert mit Ziel 15,50 € ein.
++ Deutlich besser sieht es derzeit schon bei unserer Aktie der Woche Graftech aus 'finanztip' 20/21 aus. Auch der US-Konzern nutzte das bessere Umfeld im Stahlbereich und konnte durch ein positives Preisgefüge im dritten Quartal ein sattes Umsatzplus von einem Drittel auf 347 Mio. USD ausweisen. Der Nettogewinn erreichte 120 Mio. USD und lag etwa 24 % über dem Vorjahreswert und leicht über den Erwartungen der Analysten.
Positiv ist außerdem der Abbau der Verschuldung um 100 Mio. USD. Graftech verdiente im Quartal 0,45 US-Dollar je Aktie, was leicht über den Erwartungen lag. Das gute Umfeld für Graphitelektroden, die für die Stahlherstellung unersetzlich sind, katapultierte die Aktie aus ihrem lethargischen Seitwärtstrend: Sie liegt nach vier Monaten nur noch leicht im Minus. Die nächste Ausschüttung erfolgt Ende November. Halten und neue Stoppmarke bei 10 € setzen!
++ Ein Komplettausstieg bietet sich dagegen bei der kanadischen Pembina Pipeline Corp. (ISIN: CA7063271034) an, die wir zu einem Kurs von 21,20 € vorgestellt hatten (vgl. 'finanztip' 51/20). Bei einem aktuellen Kurs von 29 € hat das Investment in weniger als einem Jahr ca. 36 % an Wert hinzugewonnen und zusätzlich noch 6 % Dividendenrendite bei monatlicher Auszahlung abgeworfen.
Die erste Hälfte der Positionen konnte mit einem Gewinn von 24 % nach fünf Monaten veräußert werden (vgl. 'finanztip' 20/21). Das Engagement ist mit dem Verkauf der Restpositionen mit einem Gesamterfolg von 30 % nach knapp einem Jahr zzgl. der Dividendenzahlungen abgeschlossen.
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Die besten Bonds
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Besonderen Wert legen wir auf anlegerfreundliche Bedingungen, wie zum Beispiel moderate Mindestbeträge von 1.000 € oder 2.000 US-Dollar (USD).
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Aktien: Substanzwerte
Wir empfehlen ausschließlich Aktien, die Substanz haben und die meist nicht mit schlagzeilenträchtigen Verkaufsargumenten die besten Leseplätze in der Mainstream-Börsenpresse einnehmen. Es ist nicht unser Anliegen, jede Woche heiße Aktientipps durch die Anleger-Gemeinde zu jagen. Wir bevorzugen Werte, die sich auf lange Sicht hervorragend rentieren. Bei jeder Auswahl achten wir auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.
Natürlich können wir uns nicht von Fehlschlägen freisprechen – wir können die Zukunft nicht treffgenau vorhersagen. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Gesamtperformance Ihres Portfolios stimmt.
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