++ Zum Jahresanfang (vgl. 'finanztip' 08/24) porträtierten wir die kanadische Barrick Gold-Aktie (ISIN: CA0679011084) bei einem Kurs von 13,61 EUR. Der zu den weltweit größten Gold- und Kupferförderern zählende Konzern erzielte im ersten Halbjahr einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn von 557 Mio. USD und übertraf den Vorjahreswert um 66 %.
Bei Kosten von 1.441 USD je geförderter Unze können die Kanadier bei einem aktuellen Goldpreis von 2.500 USD gut leben und im Gesamtjahr voraussichtlich ein Nettoergebnis von gut 2 Mrd. USD erreichen. Die Quartalsdividende bleibt bei 0,10 USD und entspricht einer Dividendenrendite von rund 2 %. UBS hält die Kaufempfehlung nach dem guten Halbjahresergebnis weiterhin aufrecht und geht von einem Kursziel von 22 USD aus. Bleiben Sie bei dieser Goldmine investiert!
++ Zu den aussichtsreichen Minenwerten zählen Analysten nach wie vor die australische Northern Star Resources Ltd. (ISIN: AU00000NST8). Mit drei Minen in Alaska und Australien wurden im Schlussquartal knapp 439.000 Unzen zu Kosten von 1.815 AUD je Unze gefördert, 15 % mehr als die Analysten von UBS erwartet hatten. Die Schätzungen für das Gesamtjahr gehen von einem Umsatz von 4,9 Mrd. AUD und einem Reingewinn von 615 Mio. AUD aus. Der Reinertrag könnte demnach etwa dreimal so hoch wie im Vorjahr ausfallen.
Die Australier verfügten per Ende Juni zudem über ein hohes Cashpolster und weisen eine Netto-Cash-Position von 359 Mio. AUD aus. Derzeit beträgt die Dividendenrendite ca. 2 %, könnte in den kommenden Jahren aber deutlich steigen. Die Kreditwürdigkeit liegt nach Einschätzung von S&P mit BBB- (stabil) noch im Investment Grade-Bereich. Seit unserer Erstvorstellung in 'finanztip' 11/23 liegt die Aktie zurzeit minimal im Plus und sollte gehalten werden. Derzeit empfehlen sieben Analysten den australischen Goldesel zum Kauf. UBS taxiert das Potenzial auf 16 AUD. Aktueller Kurs: 15,16 AUD oder 9,06 EUR.
++ Etwa ein Zehntel verlor der MDAX seit Jahresbeginn an Wert. Deutlich besser lief es dagegen bei dem Familienunternehmen Krones (ISIN: DE0006335003). Die Maschinenbauaktie hat seit der Jahreswende 4 % zugelegt und erreichte im Mai sogar ein neues Rekordhoch. Zum Kursgewinn kommt noch eine Ausschüttung von 2,20 EUR im Juni hinzu. Der Konzern ist mit einem Marktanteil von 25 % und über 19.000 Beschäftigten inzwischen Markt- und Technologieführer bei Getränkeabfüllmaschinen.
Krones-Aktien liegen seit unserer Vorstellung in 'finanztip' 29/23 mit etwa 7 % im Plus und sollten gehalten werden. Überraschend gut lief das erste Halbjahr mit einem Umsatzplus von 10,1 % auf 2,556 Mrd. EUR. Das Konzernergebnis verbesserte sich um 11,2 % auf 135 Mio. EUR; der Gewinn je Aktie lag bei 4,27 EUR. Ein deutlicher Anstieg wurde auch beim Auftragsbestand erreicht, der mit 4,359 Mrd. EUR über ein Zehntel höher als im Vorjahreszeitraum lag und damit einen neuen Rekordwert darstellt.
Nach Aussagen der LBBW sichern die prall gefüllten Orderbücher die Auslastung weit über das Jahr '25 hinaus. Die LBBW stuft Krones nach dem guten Sechsmonatsabschluss weiterhin als kaufenswert ein und taxiert das Kursziel auf 140 EUR, Warburg sieht sogar Potenzial bis auf 170 EUR. Krones hat sich zudem ehrgeizige Ziele gesetzt und will bis '28 ein Geschäftsvolumen von ca. 7 Mrd. EUR ('23: 4,7 Mrd.) erreichen. Ebenso sollen die Ertragskennziffern bis dahin deutlich erhöht werden. Die Aktie ist bereits seit 1984 am Markt. Der Wert eines Unternehmensanteils hat sich seither (ohne Dividenden) in etwa verfünfzehnfacht. Bleiben Sie auch bei diesem Familienunternehmen investiert!
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