++ Die Energiebranche in den USA verzeichnete seit Jahresanfang die stärksten negativen Gewinnrevisionen. Eine positive Ausnahme ist die kanadische TC Energy Corp. (ISIN: CA87807B1076) mit einem Anstieg von rund 36 % in Landeswährung zzgl. drei Quartalsdividenden. TC Energy Corp. (vormals TransCanada Corp.) versorgt seine Kunden in Nordamerika über ein Pipelinenetz mit Erdgas und anderen Energieträgern. Im zweiten Quartal wurde ein Reinertrag von 981 Mio. CAD ausgewiesen, was ca. 0,96 CAD je Aktie entspricht. Der Gewinn ist in etwa auf Vorjahresniveau.
UBS hob das Kursziel von 61 auf 71 CAD an. Nach Schätzungen dürfte TC Energy im Geschäftsjahr '24 bei einem Umsatz von ca. 17 Mrd. CAD einen Nettogewinn von 4,5 Mrd. CAD erzielen. Erwartungsgemäß sollte wieder eine Jahresdividende von 3,84 CAD in den Depots der Anleger landen. Die hohen und beständigen Ausschüttungen bildeten das Hauptargument für unsere Kaufempfehlung in 'finanztip' 04/21 zu (bereinigt) etwa 32 EUR. Wer unserem Rat gefolgt ist, konnte 17 Quartalsdividenden mit einer Dividendenrendite von mehr als 4 % p. a. einstreichen.
Die Ausschüttungen fließen seit mehr als zwei Jahrzehnten und wurden seit der Jahrtausendwende im Durchschnitt jährlich um 7 % angehoben. Zur überdurchschnittlichen Dividendenrendite kommt noch eine Wertsteigerung der Aktie von gut einem Fünftel hinzu. Auch wenn die Analystengilde weiterhin zuversichtlich ist, raten wir zu einer Teilgewinnrealisierung mit der ersten Hälfte. Der Grund: TC Energy hat eine immense Nettofinanzverschuldung von mehr als 62 Mrd. CAD – fast viermal so viel wie der Jahresumsatz. In Anbetracht des gestiegenen Zinsniveaus erscheint eine Umschichtung in weniger hoch verschuldete Unternehmen ratsam. Für den Rest bitte eine Stoppmarke bei 39 EUR einrichten!
++ Bewegung ist endlich in Goldminenaktien gekommen. Angestoßen durch den Höhenflug des Goldpreises mit einem Anstieg von etwa 30 % seit Jahresanfang hat auch der australische Goldesel Northern Star Resources Ltd. (ISIN: AU000000NST8) ein neues Allzeithoch erreicht. Nach guten Produktionszahlen im dritten Quartal wurde der Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Die Australier sind eines der wenigen soliden Unternehmen mit Investment-Qualität und einer Netto-Cash-Position von 148 Mio. AUD (Stand: Ende September).
UBS geht davon aus, dass bei einem anhaltend hohen Goldpreisniveau im kommenden Jahr bei einem Umsatz von 6,4 Mrd. AUD ein Reingewinn von 1,47 Mrd. AUD erwirtschaftet werden könnte und die Dividende weiter angehoben wird. Northern Star Resources ist somit eine ausgezeichnete Möglichkeit, an der Goldhausse mitzuverdienen und so zusätzlich noch eine kleine Dividendenrendite von ca. 3 % einzustreichen.
Seit unserer Empfehlung in 'finanztip' 11/24 beim Kurs von 8,31 EUR hat sich nach einer Investitionsdauer von acht Monaten bereits 32 % Kursgewinn aufgetürmt. Halten Sie an dieser Aktie fest, setzen Sie aber besser bei 10 EUR schon mal eine Stoppmarke!
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