++ Der Ausverkauf von Deutschlands Chemieindustrie lockt immer mehr ausländische Konzerne auf das Börsenparkett. Mit prall gefüllten Kassen hat die ADNOC-Gruppe Anfang des Monates eine Investitionsvereinbarung getroffen, die ein Übernahmeangebot von 62 EUR für alle Covestro Aktien vorsieht. Zu den Bedingungen zählt eine Mindestandienungsquote von 50 % plus eine Aktie.
Covestro verfehlte den Vorjahresumsatz im zweiten Quartal aufgrund der schwachen Preissituation am Markt um 0,8 % und verzeichnete beim Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sogar einen Rückgang von 35,1 %. Zahlen fürs dritte Quartal werden Ende Oktober erwartet. Am schwachen Quartalsergebnis dürfte es also kaum gelegen haben, dass die Aktie im laufenden Jahr bereits ein Plus von 10 % aufweist und den höchsten Stand seit Februar '22 erreicht hat.
Bereits die Abschlüsse für '22 und '23 fielen miserabel aus. Die letzte Ausschüttung stammt aus '22. Was mit den Aktien des DAX-Wertes (ISIN: DE0006062144) passiert, steht noch nicht fest. Möglich wäre u. U. eine Komplettübernahme durch die Abu Dhabi National Oil Company und ein anschließender Abschied von der Börse. Die Aktie des weltweit führenden Produzenten von Polymerwerkstoffen wurde erst im Oktober vor neun Jahren im Rahmen einer Abspaltung vom Bayer-Konzern für 24 EUR an die Börse gebracht.
Einen Einstieg in die recht schwankungsfreudige Aktie empfahlen wir in 'finanztip' 21/21 beim Kurs von 55,33 EUR. Wer dem Wert die Stange hielt, sitzt momentan auf einem kleinen Kursgewinn und sollte die weitere Entwicklung abwarten. Momentan dümpelt der Kurs noch unterhalb des Übernahmeangebots vor sich hin. Zur Sicherheit ist eine Stoppmarke bei 54 EUR ratsam.
++ Die Aktie des Landmaschinenherstellers Deere & Co. ist seit August wieder richtig aufgeblüht und hat seither etwa ein Fünftel an Wert hinzugewonnen. In den vergangenen drei Jahren blieb die Aktie jedoch hinter dem Gesamtmarkt zurück und konnte dem kräftigen Aufschwung in den USA mit neuen Rekordmarken nicht folgen.
Deere hatte neben juristischen Problemen in Gestalt unfairer Reparaturbedingungen bei Landwirtschaftsgeräten auch mit einem heftigen Gegenwind auf der Absatzseite und steigenden Materialkosten zu kämpfen, die im dritten Quartal zu einem Umsatzrückgang von einem Fünftel auf 11,39 Mrd. USD geführt haben. Der Reingewinn lag aber immer noch bei 1,734 Mrd. USD. Deere dürfte im Gesamtjahr auf einen Reingewinn von gut 7 Mrd. USD kommen.
Die Aktie des 1837 gegründeten Unternehmens stellten wir in 'finanztip' 23/23 beim Kurs von 349 EUR vor. Nach etwa 16 Monaten Investitionsdauer liegt der Kursgewinn bei 6 % und hat unsere Erwartungen bislang nicht erfüllt. Zusätzlich gab es noch fünf Ausschüttungen in Höhe von 8,48 USD.
Wir halten diesen Qualitätswert mit einer 16fachen Gewinnbewertung inzwischen für fair bewertet und legen einen Komplettausstieg mit einem kleinen Anlageerfolg nahe! Aktien aus den USA abzustoßen, könnte sinnvoll sein. Denn nach einer Studie des Bankhauses Berenberg machen allein die zehn größten Aktien in New York (gemessen an der Marktkapitalisierung) etwa 60 % des Bruttosozialprodukts der USA aus. Zum Zeitpunkt der TMT-Aktienmarktblase im Jahr '00 waren es nur 30 %.
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